
858.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5605992016
CUSIP
560599201
Rodzina Funduszu
MainGate Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
858.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
791.4M
Zakończenie roku podatkowego
November
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.12%
0.00%
99.12%
88.20%
99.84%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.39%
0.00%
0.39%
12.84%
0.16%
Gotówka
0.49%
0.00%
0.49%
1.36%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.60%
100.00%