602.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46600G7887
CUSIP
46600G788
Rodzina Funduszu
Delaware Funds by Macquarie
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
602.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
459.1M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
40.42%
0.00%
40.42%
39.69%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
23.55%
0.00%
23.55%
20.75%
25.63%
Gotówka
10.54%
7.66%
2.89%
9.33%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.57%
0.00%
0.57%
1.04%
0.00%
Inny
0.05%
0.02%
0.03%
2.89%
1.09%
Obligacja
32.63%
0.09%
32.54%
36.14%
38.86%
Całkowity
107.77%
7.77%
100.00%
109.84%
100.01%