
66.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00771X6250
CUSIP
00771X625
Rodzina Funduszu
Catholic Investor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
66.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.55%
0.00%
98.55%
93.17%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.53%
0.00%
0.53%
4.86%
0.59%
Gotówka
0.92%
0.00%
0.92%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |