72.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00771X6904
CUSIP
00771X690
Rodzina Funduszu
Catholic Investor
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
72.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
3.49%
0.00%
3.49%
3.39%
0.68%
Zapasy inne niż amerykańskie
92.66%
0.00%
92.66%
94.12%
99.13%
Gotówka
2.62%
0.29%
2.34%
8.04%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.51%
0.00%
1.51%
1.57%
0.18%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Całkowity
100.29%
0.29%
100.00%
108.26%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |