
43.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US89156Y7040
CUSIP
360873301
Rodzina Funduszu
Lateef
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
43.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
23.5M
Zakończenie roku podatkowego
April
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.17%
0.00%
95.17%
93.36%
99.39%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
4.59%
0.61%
Gotówka
4.92%
0.09%
4.83%
1.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.08%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Całkowity
100.09%
0.09%
100.00%
100.52%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |