
141.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Rodzina Funduszu
Miller Value Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
141.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
51.7M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
74.05%
0.00%
74.05%
56.59%
62.60%
Zapasy inne niż amerykańskie
11.73%
0.00%
11.73%
12.33%
14.02%
Gotówka
0.34%
0.00%
0.34%
8.24%
0.00%
Nie sklasyfikowane
4.71%
0.00%
4.71%
1.68%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
13.82%
3.72%
Obligacja
9.16%
0.00%
9.16%
14.21%
19.66%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
106.87%
100.00%