141.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00777X6866
CUSIP
89832P390
Rodzina Funduszu
Miller Value Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
141.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
51.7M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
79.03%
0.00%
79.03%
60.68%
56.91%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.91%
0.00%
9.91%
16.16%
21.10%
Gotówka
0.10%
0.00%
0.10%
6.70%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
2.05%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
5.31%
4.40%
Obligacja
10.96%
0.00%
10.96%
15.75%
17.58%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
106.64%
100.00%