127.9M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US00777X8193
CUSIP
89832P838
Rodzina Funduszu
1919 Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
127.9M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
45.1M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.75%
0.00%
92.75%
83.00%
98.40%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.13%
0.00%
6.13%
15.35%
1.60%
Gotówka
1.18%
0.06%
1.12%
1.39%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.95%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.45%
0.00%
Całkowity
100.06%
0.06%
100.00%
101.18%
100.00%