
139.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5434957586
CUSIP
543495758
Rodzina Funduszu
Loomis Sayles Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
139.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
-
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
1.62%
0.00%
1.62%
0.44%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.12%
0.00%
0.12%
0.07%
0.00%
Gotówka
7.70%
0.00%
7.70%
5.39%
0.00%
Nie sklasyfikowane
4.07%
0.00%
4.07%
1.73%
0.05%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Obligacja
86.50%
0.01%
86.48%
96.83%
99.95%
Całkowity
100.01%
0.01%
100.00%
104.93%
100.00%