20.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Rodzina Funduszu
LSV Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
20.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
19.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.69%
0.36%
Zapasy inne niż amerykańskie
98.98%
0.00%
98.98%
96.36%
99.64%
Gotówka
1.21%
0.19%
1.02%
2.95%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.08%
0.00%
Całkowity
100.19%
0.19%
100.00%
101.25%
100.00%