20.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US0075W03619
CUSIP
0075W0361
Rodzina Funduszu
LSV Fund
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
20.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
19.3M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.77%
0.32%
Zapasy inne niż amerykańskie
98.98%
0.00%
98.98%
96.32%
99.68%
Gotówka
1.21%
0.19%
1.02%
2.54%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Całkowity
100.19%
0.19%
100.00%
100.87%
100.00%