45.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Rodzina Funduszu
Natixis Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
45.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
28M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.02%
0.00%
0.02%
0.43%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.06%
Gotówka
5.58%
0.00%
5.58%
4.09%
0.00%
Nie sklasyfikowane
6.73%
0.00%
6.73%
1.70%
0.05%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.56%
0.00%
Obligacja
91.35%
3.68%
87.67%
98.28%
99.89%
Całkowity
103.68%
3.68%
100.00%
105.19%
100.00%