45.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US5434888039
CUSIP
543488803
Rodzina Funduszu
Natixis Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
45.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
28M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.03%
0.00%
0.03%
0.50%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.06%
Gotówka
10.96%
0.00%
10.96%
5.18%
0.00%
Nie sklasyfikowane
6.91%
0.00%
6.91%
1.61%
0.08%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.46%
0.00%
Obligacja
82.11%
0.01%
82.10%
95.47%
99.86%
Całkowity
100.01%
0.01%
100.00%
103.29%
100.00%