
4.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66667Q1076
CUSIP
66667Q107
Rodzina Funduszu
Northquest Capital Fund Inc
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
4.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.45%
0.00%
99.45%
93.17%
99.41%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
4.86%
0.59%
Gotówka
0.55%
0.00%
0.55%
1.58%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.02%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.77%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.05%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
100.44%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |