838.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US04045F6346
CUSIP
69447T730
Rodzina Funduszu
Pacific Funds Series Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
838.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
658.8M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.91%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.00%
Gotówka
3.88%
0.00%
3.88%
7.26%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.95%
0.00%
1.95%
2.71%
0.02%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.29%
0.00%
Obligacja
94.17%
0.00%
94.17%
118.02%
99.98%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
129.33%
100.00%