
838.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US04045F6346
CUSIP
69447T730
Rodzina Funduszu
Pacific Funds Series Trust
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
838.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
658.8M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
0.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.70%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.13%
0.00%
Gotówka
3.66%
0.07%
3.59%
19.85%
0.00%
Nie sklasyfikowane
2.28%
0.00%
2.28%
5.10%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.39%
0.00%
Obligacja
94.13%
0.00%
94.13%
100.29%
100.00%
Całkowity
100.07%
0.07%
100.00%
126.47%
100.00%