289.5M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66539A6038
CUSIP
66539A603
Rodzina Funduszu
Princeton
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
289.5M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
269.4M
Zakończenie roku podatkowego
September
Współczynnik kosztów
2.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
90.76%
24.58%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.05%
0.05%
0.00%
1.42%
15.47%
Gotówka
100.13%
0.13%
100.00%
5.26%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Całkowity
100.18%
0.18%
100.00%
105.25%
100.00%