5.6B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US89833W3943
CUSIP
89833W394
Rodzina Funduszu
Performance Trust Asset Management
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
5.6B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
5.5B
Zakończenie roku podatkowego
August
Współczynnik kosztów
0.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.10%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
0.27%
0.00%
0.27%
6.75%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.68%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.26%
0.00%
Obligacja
99.73%
0.00%
99.73%
110.43%
99.99%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
118.23%
100.00%