1.8B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7824933730
CUSIP
782493373
Rodzina Funduszu
Russell
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.8B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
40.40%
0.35%
40.05%
39.69%
34.42%
Zapasy inne niż amerykańskie
20.85%
0.02%
20.83%
20.75%
25.63%
Gotówka
7.30%
0.53%
6.77%
9.33%
0.00%
Nie sklasyfikowane
1.49%
0.00%
1.49%
1.04%
0.00%
Inny
0.16%
0.00%
0.16%
2.89%
1.09%
Obligacja
35.69%
4.98%
30.71%
36.14%
38.86%
Całkowity
105.88%
5.88%
100.00%
109.84%
100.01%