
1.3B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US6282554400
CUSIP
628255440
Rodzina Funduszu
Rational Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.3B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
38.3M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2.8
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.52%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.54%
0.00%
Gotówka
7.42%
0.00%
7.42%
27.76%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.73%
0.00%
0.73%
2.71%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.34%
0.00%
Obligacja
91.84%
0.00%
91.84%
104.24%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
136.10%
0.00%