646.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US56382R6707
CUSIP
56382R670
Rodzina Funduszu
Manning & Napier
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
646.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
36M
Zakończenie roku podatkowego
October
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
5.03%
0.98%
Zapasy inne niż amerykańskie
94.80%
0.00%
94.80%
92.34%
98.73%
Gotówka
6.76%
1.56%
5.20%
2.47%
0.01%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.16%
0.30%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
101.56%
1.56%
100.00%
100.06%
100.03%