194.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Rodzina Funduszu
Liberty Street
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
194.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
155.2M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.26%
0.00%
0.26%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
2.72%
0.02%
2.70%
1.79%
0.00%
Nie sklasyfikowane
8.46%
0.00%
8.46%
0.00%
0.00%
Inny
1.92%
0.00%
1.92%
0.31%
0.00%
Obligacja
100.56%
13.90%
86.66%
100.79%
100.00%
Całkowity
113.92%
13.92%
100.00%
102.89%
100.00%