194.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46141Q3039
CUSIP
46141Q303
Rodzina Funduszu
Liberty Street
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
194.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
155.2M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
2.70%
0.07%
2.63%
1.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
1.72%
0.00%
1.72%
0.22%
0.00%
Obligacja
111.74%
16.09%
95.65%
100.40%
100.00%
Całkowity
116.16%
16.16%
100.00%
102.07%
100.00%