164M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US2391033022
CUSIP
239103302
Rodzina Funduszu
Davis Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
164M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
91.8M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
95.85%
0.00%
95.85%
86.11%
100.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.85%
0.00%
2.85%
0.76%
0.00%
Gotówka
1.30%
0.00%
1.30%
2.13%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.47%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
9.35%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
3.22%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.04%
100.00%