
59.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US74926P2415
CUSIP
74926P241
Rodzina Funduszu
RBC Global Asset Management.
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
59.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
17.9M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
0.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
14.11%
0.00%
14.11%
36.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Obligacja
85.89%
0.00%
85.89%
68.74%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
105.53%
0.00%