
7.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US78355E3128
CUSIP
78355E312
Rodzina Funduszu
Rydex Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
7.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
2.2M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.36%
0.00%
90.36%
82.48%
98.31%
Zapasy inne niż amerykańskie
9.62%
0.00%
9.62%
15.49%
1.69%
Gotówka
0.23%
0.00%
0.23%
1.02%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.21%
-0.21%
1.62%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
1.05%
0.00%
Całkowity
100.21%
0.21%
100.00%
101.69%
100.00%