87.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US78356A8559
CUSIP
78356A855
Rodzina Funduszu
Guggenheim Investments
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
87.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
3.5M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
2.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
36.38%
8.49%
27.89%
44.42%
12.04%
Zapasy inne niż amerykańskie
2.80%
1.62%
1.18%
12.76%
8.05%
Gotówka
65.41%
3.02%
62.39%
46.52%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.19%
0.31%
-0.12%
2.77%
0.00%
Inny
14.45%
19.05%
-4.60%
44.24%
2.00%
Obligacja
15.76%
2.49%
13.27%
97.98%
77.91%
Całkowity
135.00%
35.00%
100.00%
248.69%
100.00%