19.1M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7835545796
CUSIP
783554579
Rodzina Funduszu
Rydex Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
19.1M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
12.6M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
80.09%
0.00%
80.09%
94.95%
99.77%
Zapasy inne niż amerykańskie
19.75%
0.00%
19.75%
4.74%
0.23%
Gotówka
6.98%
0.00%
6.98%
0.46%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
6.83%
-6.83%
0.01%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Całkowity
106.83%
6.83%
100.00%
100.15%
100.00%