1.3B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7809058321
CUSIP
780905832
Rodzina Funduszu
Royce Investment Partners
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.3B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
919.7M
Zakończenie roku podatkowego
December
Współczynnik kosztów
1.2
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
90.90%
0.00%
90.90%
94.93%
98.63%
Zapasy inne niż amerykańskie
6.22%
0.00%
6.22%
3.67%
1.37%
Gotówka
2.98%
0.11%
2.87%
1.34%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.23%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Całkowity
100.11%
0.11%
100.00%
100.29%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |