45.8M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US78355E2393
CUSIP
78355E239
Rodzina Funduszu
Rydex Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
45.8M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
7.7M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.6
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
92.54%
0.00%
92.54%
86.10%
98.84%
Zapasy inne niż amerykańskie
7.14%
0.00%
7.14%
11.96%
1.16%
Gotówka
1.97%
0.00%
1.97%
1.41%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Inny
0.00%
1.65%
-1.65%
0.90%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Całkowity
101.65%
1.65%
100.00%
100.80%
100.00%