
587.4M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538E4089
CUSIP
66538E408
Rodzina Funduszu
Swan
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
587.4M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
127.5M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
98.59%
0.00%
98.59%
89.02%
24.51%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.59%
0.93%
-0.34%
1.54%
14.71%
Gotówka
2.59%
0.84%
1.75%
5.97%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.70%
1.04%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
6.88%
59.74%
Całkowity
101.77%
1.77%
100.00%
105.12%
100.00%