808.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538E6068
CUSIP
66538E606
Rodzina Funduszu
Swan
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
808.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
603.8M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
99.58%
0.00%
99.58%
90.76%
24.58%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.62%
0.95%
-0.33%
1.42%
15.47%
Gotówka
0.75%
0.00%
0.75%
5.26%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.01%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.47%
1.03%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
6.34%
58.92%
Całkowity
100.95%
0.95%
100.00%
105.25%
100.00%