
1.4B US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7839253322
CUSIP
783925332
Rodzina Funduszu
SEI
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
1.4B
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.3
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
57.48%
0.00%
57.48%
50.21%
62.58%
Zapasy inne niż amerykańskie
40.45%
0.00%
40.45%
47.28%
37.36%
Gotówka
2.06%
0.00%
2.06%
4.07%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.03%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.40%
0.07%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.09%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.08%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |