15.3M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US46141P7353
CUSIP
46141P735
Rodzina Funduszu
SilverPepper
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
15.3M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
15M
Zakończenie roku podatkowego
June
Współczynnik kosztów
4.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
21.26%
1.66%
19.60%
56.90%
24.70%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.56%
-0.56%
6.36%
15.86%
Gotówka
73.22%
0.00%
73.22%
37.88%
0.00%
Nie sklasyfikowane
6.91%
0.00%
6.91%
1.87%
0.01%
Inny
0.83%
0.00%
0.83%
1.38%
1.02%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
10.98%
58.41%
Całkowity
102.22%
2.22%
100.00%
115.38%
100.00%