774.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US14214M7406
CUSIP
14214M740
Rodzina Funduszu
Carillon Family of Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
774.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.9
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
1.11%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.14%
0.00%
0.14%
0.90%
0.00%
Gotówka
21.24%
33.95%
-12.71%
20.10%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.91%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
3.31%
0.00%
Obligacja
128.25%
15.67%
112.57%
106.54%
0.00%
Całkowity
149.62%
49.62%
100.00%
133.87%
0.00%