774.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US14214M6903
CUSIP
-
Rodzina Funduszu
Carillon Family of Funds
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
774.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.5
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.55%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.69%
0.00%
0.69%
0.44%
0.00%
Gotówka
15.13%
43.15%
-28.02%
42.40%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
1.78%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.13%
0.00%
Obligacja
127.42%
0.09%
127.33%
111.92%
0.00%
Całkowity
143.24%
43.24%
100.00%
158.22%
0.00%