465.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Rodzina Funduszu
SEI
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
465.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
5.75%
0.00%
Gotówka
6.59%
0.00%
6.59%
33.31%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.19%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.17%
0.00%
Obligacja
93.41%
0.00%
93.41%
72.80%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
112.22%
0.00%