
465.6M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US7839806756
CUSIP
783980675
Rodzina Funduszu
SEI
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
465.6M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
0.1
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
0.00%
0.00%
0.00%
0.27%
0.00%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Gotówka
6.67%
0.00%
6.67%
36.06%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.07%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
0.38%
0.00%
Obligacja
95.00%
1.67%
93.33%
68.74%
0.00%
Całkowity
101.67%
1.67%
100.00%
105.53%
0.00%