
714.2M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US8852155170
CUSIP
885215517
Rodzina Funduszu
Thornburg
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
714.2M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
-
Zakończenie roku podatkowego
-
Współczynnik kosztów
1.4
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
88.07%
0.00%
88.07%
92.79%
98.23%
Zapasy inne niż amerykańskie
0.06%
0.00%
0.06%
4.60%
1.77%
Gotówka
11.88%
0.01%
11.87%
1.10%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.28%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.37%
0.00%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.12%
0.00%
Całkowity
100.01%
0.01%
100.00%
100.25%
100.00%
| Wartość | Mieszanka | Wzrost |