109.7M US Dollar
Typ
FUND
Giełda
NMFQS
Kod waluty
USD
Nazwa waluty
US Dollar
Nazwa kraju
USA
ISO kraju
US
ISIN
US66538H3369
CUSIP
90347D203
Rodzina Funduszu
USA Mutuals
Data powstania
-
Zaktualizowano
-
Aktywa netto
109.7M
Aktywa netto klasy jednostek uczestnictwa
88.1M
Zakończenie roku podatkowego
March
Współczynnik kosztów
1.7
Data wskaźnika wydatków
-
% Długi
% Krótki
% Aktywa netto
Kategoria Średnia
Reper
Magazyn USA
48.08%
0.00%
48.08%
62.41%
64.13%
Zapasy inne niż amerykańskie
47.99%
0.00%
47.99%
35.17%
35.80%
Gotówka
3.93%
0.00%
3.93%
3.77%
0.00%
Nie sklasyfikowane
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Inny
0.00%
0.00%
0.00%
1.07%
0.07%
Obligacja
0.00%
0.00%
0.00%
0.33%
0.00%
Całkowity
100.00%
0.00%
100.00%
102.75%
100.00%
Wartość | Mieszanka | Wzrost |