35.6M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Família de fundos
Absolute Capital
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
35.6M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
28.5M
Término do Ano Fiscal
September
Taxa de despesas
2.9
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Ações fora dos EUA
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Caixa
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Não classificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Outro
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Ligação
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%