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North Square Strategic Income Fund I

North Square Strategic Income Fund I

ADVNX · NMFQS
ADVNX · NMFQS
9.71
USD-0.01-0.10%

Intervalo de dias

9.71USD
9.72USD

Intervalo de 52 Semanas

9.08USD
9.77USD

Total de Ativos

167.9M US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US66263L7910

CUSIP

66263L791

Família de fundos

North Square

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

167.9M

Ativos Líquidos da Classe de Ações

167.8M

Término do Ano Fiscal

October

Taxa de despesas

0.7

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

0.00%

0.00%

0.00%

0.84%

0.00%

Ações fora dos EUA

5.26%

0.00%

5.26%

0.14%

0.00%

Caixa

4.28%

0.02%

4.26%

20.27%

0.00%

Não classificado

12.42%

0.00%

12.42%

2.61%

0.02%

Outro

0.00%

0.00%

0.00%

0.22%

0.00%

Ligação

78.78%

0.72%

78.06%

107.65%

99.98%

Total

100.74%

0.74%

100.00%

131.73%

100.00%

Perguntas Frequentes

O que é ADVNX fundo?

Qual é o valor de ADVNX fundo hoje?

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Quais são as maiores participações de ADVNX fundo?

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