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Water Island Event-Driven Fund Class I

Water Island Event-Driven Fund Class I

AEDNX · NMFQS
AEDNX · NMFQS
11.83
USD0.030.25%
Water Island Event-Driven Fund Class I
AEDNX
11.83
USD0.030.25%

Intervalo de dias

11.83USD
11.83USD

Intervalo de 52 Semanas

11.46USD
12.08USD

Total de Ativos

109.8M US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US03875R4039

CUSIP

03875R403

Família de fundos

Arbitrage Fund

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

109.8M

Ativos Líquidos da Classe de Ações

104M

Término do Ano Fiscal

May

Taxa de despesas

1.5

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

68.77%

4.41%

64.35%

61.63%

13.05%

Ações fora dos EUA

5.47%

0.46%

5.01%

7.11%

8.21%

Caixa

10.57%

0.00%

10.57%

32.82%

0.00%

Não classificado

2.67%

0.00%

2.67%

1.67%

0.01%

Outro

13.80%

13.37%

0.43%

3.24%

2.05%

Ligação

16.98%

0.00%

16.98%

10.47%

76.68%

Total

118.24%

18.24%

100.00%

116.94%

100.00%