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109.8M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US03875R4039
CUSIP
03875R403
Família de fundos
Arbitrage Fund
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
109.8M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
104M
Término do Ano Fiscal
May
Taxa de despesas
1.5
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
68.77%
4.41%
64.35%
61.63%
13.05%
Ações fora dos EUA
5.47%
0.46%
5.01%
7.11%
8.21%
Caixa
10.57%
0.00%
10.57%
32.82%
0.00%
Não classificado
2.67%
0.00%
2.67%
1.67%
0.01%
Outro
13.80%
13.37%
0.43%
3.24%
2.05%
Ligação
16.98%
0.00%
16.98%
10.47%
76.68%
Total
118.24%
18.24%
100.00%
116.94%
100.00%