1.1B US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US03875R1068
CUSIP
03875R106
Família de fundos
Arbitrage Fund
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
1.1B
Ativos Líquidos da Classe de Ações
43.5M
Término do Ano Fiscal
May
Taxa de despesas
1.8
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
69.42%
2.98%
66.44%
61.63%
11.61%
Ações fora dos EUA
7.32%
1.12%
6.20%
7.11%
8.03%
Caixa
27.29%
0.00%
27.29%
32.82%
0.00%
Não classificado
0.13%
0.00%
0.13%
1.67%
0.01%
Outro
11.94%
12.82%
-0.88%
3.24%
2.06%
Ligação
0.82%
0.00%
0.82%
10.47%
78.29%
Total
116.92%
16.92%
100.00%
116.94%
100.00%