101.1M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US66537V7322
CUSIP
66537V732
Família de fundos
Astor
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
101.1M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
73.9M
Término do Ano Fiscal
July
Taxa de despesas
1.4
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
53.36%
0.53%
52.83%
48.25%
34.10%
Ações fora dos EUA
0.80%
0.01%
0.79%
9.98%
25.31%
Caixa
10.43%
8.50%
1.93%
21.56%
0.00%
Não classificado
0.01%
0.00%
0.01%
0.30%
0.01%
Outro
5.11%
0.00%
5.11%
3.97%
1.12%
Ligação
40.31%
0.98%
39.33%
37.38%
39.47%
Total
110.03%
10.03%
100.00%
121.43%
100.01%