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Astor Dynamic Allocation Fund Class I

Astor Dynamic Allocation Fund Class I

ASTIX · NMFQS
ASTIX · NMFQS
12.77
USD0.040.31%
Astor Dynamic Allocation Fund Class I
ASTIX
12.77
USD0.040.31%

Intervalo de dias

12.73USD
12.77USD

Intervalo de 52 Semanas

12.64USD
14.32USD

Total de Ativos

101.1M US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US66537V7322

CUSIP

66537V732

Família de fundos

Astor

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

101.1M

Ativos Líquidos da Classe de Ações

73.9M

Término do Ano Fiscal

July

Taxa de despesas

1.4

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

53.36%

0.53%

52.83%

48.25%

34.10%

Ações fora dos EUA

0.80%

0.01%

0.79%

9.98%

25.31%

Caixa

10.43%

8.50%

1.93%

21.56%

0.00%

Não classificado

0.01%

0.00%

0.01%

0.30%

0.01%

Outro

5.11%

0.00%

5.11%

3.97%

1.12%

Ligação

40.31%

0.98%

39.33%

37.38%

39.47%

Total

110.03%

10.03%

100.00%

121.43%

100.01%