32.5M US Dollar
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US66538B4124
CUSIP
66538B412
Família de fundos
Athena Fund
Data de Início
-
Atualizado em
-
Ativos líquidos
32.5M
Ativos Líquidos da Classe de Ações
570K
Término do Ano Fiscal
April
Taxa de despesas
1.6
Data da relação de despesas
-
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
96.54%
0.00%
96.53%
47.09%
47.85%
Ações fora dos EUA
1.71%
0.00%
1.71%
10.16%
32.15%
Caixa
1.84%
0.09%
1.75%
22.45%
0.00%
Não classificado
0.00%
0.00%
0.00%
0.44%
0.00%
Outro
0.00%
0.00%
0.00%
3.58%
0.09%
Ligação
0.00%
0.00%
0.00%
37.42%
19.91%
Total
100.10%
0.10%
100.00%
121.14%
100.00%