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Ave Maria Bond Fund

Ave Maria Bond Fund

AVEFX · NMFQS
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12.07
USD0.030.25%
Ave Maria Bond Fund
AVEFX
12.07
USD0.030.25%

Intervalo de dias

12.04USD
12.07USD

Intervalo de 52 Semanas

11.61USD
12.42USD

Total de Ativos

533.2M US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US8085305055

CUSIP

808530505

Família de fundos

Ave Maria Mutual Funds

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

533.2M

Ativos Líquidos da Classe de Ações

-

Término do Ano Fiscal

December

Taxa de despesas

0.4

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

15.48%

0.00%

15.48%

15.33%

17.11%

Ações fora dos EUA

1.72%

0.00%

1.72%

3.79%

5.08%

Caixa

7.05%

0.00%

7.05%

16.09%

0.00%

Não classificado

0.00%

0.00%

0.00%

0.78%

0.02%

Outro

0.00%

0.00%

0.00%

6.18%

9.69%

Ligação

75.76%

0.00%

75.76%

72.65%

68.10%

Total

100.00%

0.00%

100.00%

114.84%

100.00%