CION Ares Diversified Credit Fund Class W
CADFX · NMFQS25.34
25.34
USD00.00%Intervalo de dias
25.34USD
25.34USD
Intervalo de 52 Semanas
25.15USD
25.47USD
Sobre
Informações Gerais
Tipo
FUND
Bolsa
NMFQS
Código de Moeda
USD
Nome da Moeda
US Dollar
Nome do País
USA
ISO do País
US
ISIN
US17260G5099
CUSIP
-
Família de fundos
-
Data de Início
-
Atualizado em
-
Principais estatísticas
Ativos líquidos
-
Ativos Líquidos da Classe de Ações
-
Término do Ano Fiscal
-
Taxa de despesas
7.2
Data da relação de despesas
-
Alocação de ativos
% Longo
% Curto
% Ativos líquidos
Média da categoria
Referência
Estoque EUA
1.23%
0.00%
1.23%
1.79%
4.62%
Ações fora dos EUA
0.85%
0.00%
0.85%
0.12%
2.59%
Caixa
0.05%
42.84%
-42.79%
13.00%
1.00%
Não classificado
7.21%
0.00%
7.21%
4.30%
0.00%
Outro
0.00%
0.00%
0.00%
2.64%
1.87%
Ligação
133.51%
0.00%
133.51%
87.26%
89.94%
Total
142.84%
42.84%
100.00%
109.11%
100.02%
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