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SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F

CFVAX · NMFQS
CFVAX · NMFQS
8.39
USD-0.02-0.24%
SEI Catholic Values Trust Catholic Values Fixed Income Fund Class F
CFVAX
8.39
USD-0.02-0.24%

Intervalo de dias

8.39USD
8.39USD

Intervalo de 52 Semanas

8.35USD
8.98USD

Total de Ativos

155.3M US Dollar

Sobre

Informações Gerais

Tipo

FUND

Bolsa

NMFQS

Código de Moeda

USD

Nome da Moeda

US Dollar

Nome do País

USA

ISO do País

US

ISIN

US7841162040

CUSIP

-

Família de fundos

SEI

Data de Início

-

Atualizado em

-

Principais estatísticas

Ativos líquidos

155.3M

Ativos Líquidos da Classe de Ações

-

Término do Ano Fiscal

-

Taxa de despesas

0.6

Data da relação de despesas

-

Alocação de ativos

% Longo

% Curto

% Ativos líquidos

Média da categoria

Referência

Estoque EUA

0.00%

0.00%

0.00%

0.12%

0.00%

Ações fora dos EUA

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

0.00%

Caixa

1.61%

0.00%

1.61%

7.14%

0.00%

Não classificado

0.01%

0.00%

0.01%

0.62%

0.02%

Outro

0.00%

0.00%

0.00%

0.62%

0.00%

Ligação

102.88%

4.50%

98.38%

108.52%

99.98%

Total

104.50%

4.50%

100.00%

117.03%

100.00%