35.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G3535
CUSIP
66538G353
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
35.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
7.1M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
1.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
72.11%
0.00%
72.11%
48.22%
34.42%
Stoc din afara SUA
4.28%
0.00%
4.28%
9.98%
25.63%
Numerar
23.68%
0.04%
23.64%
22.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
0.00%
0.05%
-0.05%
4.18%
1.09%
Legătură
0.02%
0.00%
0.02%
37.66%
38.86%
Total
100.09%
0.09%
100.00%
122.95%
100.01%