35.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
35.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
28.5M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.7
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
76.99%
0.00%
76.99%
44.67%
35.06%
Stoc din afara SUA
4.31%
0.00%
4.31%
9.47%
25.02%
Numerar
18.88%
0.05%
18.83%
27.95%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.22%
0.00%
Alte
0.00%
0.16%
-0.16%
3.94%
1.08%
Legătură
0.02%
0.00%
0.02%
37.34%
38.84%
Total
100.21%
0.21%
100.00%
123.59%
100.01%