35.6M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G3386
CUSIP
66538G338
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
35.6M
Activele nete ale clasei de acțiuni
28.5M
Sfârșitul anului fiscal
September
Raportul cheltuielilor
2.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
79.32%
0.00%
79.32%
46.19%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.65%
0.00%
0.65%
9.77%
25.31%
Numerar
20.08%
0.04%
20.05%
21.51%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.14%
0.01%
Alte
0.00%
0.02%
-0.02%
4.60%
1.12%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
36.72%
39.47%
Total
100.06%
0.06%
100.00%
118.94%
100.01%