16.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US66538G3469
CUSIP
-
Fondul de familie
Absolute Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
16.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1.9
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
81.29%
0.00%
81.29%
48.25%
34.10%
Stoc din afara SUA
0.70%
0.00%
0.70%
9.98%
25.31%
Numerar
12.57%
0.08%
12.49%
21.56%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.30%
0.01%
Alte
0.00%
0.02%
-0.02%
3.97%
1.12%
Legătură
5.54%
0.00%
5.54%
37.38%
39.47%
Total
100.10%
0.10%
100.00%
121.43%
100.01%