46.4M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US0155442082
CUSIP
015544208
Fondul de familie
Alger
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
46.4M
Activele nete ale clasei de acțiuni
-
Sfârșitul anului fiscal
-
Raportul cheltuielilor
1
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
68.41%
0.00%
68.41%
49.94%
47.23%
Stoc din afara SUA
2.83%
0.00%
2.83%
8.63%
12.71%
Numerar
6.27%
0.00%
6.27%
6.69%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.66%
0.01%
Alte
0.00%
0.00%
0.00%
2.79%
5.53%
Legătură
22.48%
0.00%
22.48%
36.49%
34.51%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
105.20%
100.00%