62.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondul de familie
ABR
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
62.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
6.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
93.00%
99.19%
Stoc din afara SUA
0.54%
0.00%
0.54%
20.58%
0.81%
Numerar
60.44%
0.00%
60.44%
51.03%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.24%
0.00%
Alte
0.24%
0.13%
0.12%
7.49%
0.00%
Legătură
38.90%
0.00%
38.90%
9.61%
0.00%
Total
100.13%
0.13%
100.00%
181.96%
100.00%