62.1M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984Y6418
CUSIP
34984Y641
Fondul de familie
ABR
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
62.1M
Activele nete ale clasei de acțiuni
6.9M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
2.8
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
0.00%
0.00%
0.00%
97.37%
99.15%
Stoc din afara SUA
0.00%
0.24%
-0.24%
21.14%
0.85%
Numerar
105.07%
0.00%
105.07%
50.72%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.15%
0.00%
Alte
0.00%
4.83%
-4.83%
6.12%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
3.29%
0.00%
Total
105.07%
5.07%
100.00%
178.78%
100.00%