
83.5M US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US34984Y7812
CUSIP
34984Y781
Fondul de familie
ABR
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
83.5M
Activele nete ale clasei de acțiuni
78M
Sfârșitul anului fiscal
July
Raportul cheltuielilor
2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
1.38%
0.00%
1.38%
99.33%
99.23%
Stoc din afara SUA
0.01%
0.00%
0.01%
31.49%
0.77%
Numerar
98.40%
0.00%
98.40%
52.03%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.18%
0.00%
Alte
0.21%
0.00%
0.21%
10.78%
0.00%
Legătură
0.00%
0.00%
0.00%
14.28%
0.00%
Total
100.00%
0.00%
100.00%
208.09%
100.00%