2.8B US Dollar
Tip
FUND
schimb valutar
NMFQS
Cod valutar
USD
Numele monedei
US Dollar
Numele tarii
USA
Țara ISO
US
ISIN
US74925K3757
CUSIP
74925K375
Fondul de familie
Abbey Capital
Data inițierii
-
Actualizat la
-
Activele nete
2.8B
Activele nete ale clasei de acțiuni
89.7M
Sfârșitul anului fiscal
August
Raportul cheltuielilor
2
Data raportului de cheltuieli
-
% Lung
% Mic de statura
% Activele nete
Categoria medie
Benchmark
Stoc SUA
5.42%
1.96%
3.46%
39.58%
12.04%
Stoc din afara SUA
24.58%
1.25%
23.33%
10.64%
8.05%
Numerar
88.93%
44.48%
44.45%
194.70%
0.00%
Neclasificat
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
0.00%
Alte
18.03%
22.04%
-4.01%
15.66%
2.00%
Legătură
86.92%
54.14%
32.78%
192.12%
77.91%
Total
223.89%
123.89%
100.00%
452.71%
100.00%